日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 700 | -1,032 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,704 |
| 減損損失 | 70 | 1,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -80 |
| 支払利息 | 126 | 195 |
| 支払手数料 | 11 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -124 | -2 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| その他 | -9 | 5 |
| 小計 | 1,545 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -125 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 348 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| その他の支出 | -41 | -32 |
| その他の収入 | 97 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 1,621 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -1,138 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 279 |
| リース債務の返済による支出 | -279 | -351 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | -36 |
| 手数料の支払額 | -11 | -15 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,660 | 4,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
