日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -227 | 700,368 |
| 減価償却費 | 1,311,931 | 1,399,914 |
| 減損損失 | 19,618 | 70,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,406 | -862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,238 | 274,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,787 | -72,445 |
| 支払利息 | 126,951 | 126,458 |
| 支払手数料 | 27,451 | 11,431 |
| 為替差損益（△は益） | 314,582 | -1,267 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -355,603 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14,883 | -124,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960,024 | -494,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,808 | -196,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,387 | 314,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,590 | -150,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,781 | 38,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,014 | 15,388 |
| その他 | 35,381 | -9,779 |
| 小計 | 1,315,608 | 1,545,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,799 | 72,968 |
| 利息の支払額 | -127,039 | -125,404 |
| 法人税等の支払額 | -138,315 | -203,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,052 | 1,289,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -748 | -6,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,467 | 298,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334,794 | -1,845,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,669 | 175,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,102 | -27,625 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 138 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,663 | -4,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,798 | 185,244 |
| 貸付けによる支出 | -4,589 | -2,762 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,581 | 11,499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -290 | － |
| その他の支出 | -47,340 | -41,595 |
| その他の収入 | 26,356 | 96,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,518 | -1,160,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 746,390 | 212,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025,070 | 1,621,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,744 | -1,383,131 |
| リース債務の返済による支出 | -223,607 | -279,955 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,809 | -34,703 |
| 配当金の支払額 | -469 | -529 |
| 手数料の支払額 | -26,884 | -11,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,751 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,884 | 21,530 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 143,781 | － |
| その他 | － | -4,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,859 | 141,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,613 | 9,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,780 | 279,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381,130 | 4,660,156 |
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