日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -734,673 | -227 |
| 減価償却費 | 1,524,554 | 1,311,931 |
| 減損損失 | 625,245 | 19,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,388 | -3,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,292 | 90,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,322 | -54,787 |
| 支払利息 | 121,680 | 126,951 |
| 支払手数料 | 11,395 | 27,451 |
| 為替差損益（△は益） | 344,164 | 314,582 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -648,915 | -14,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,328 | -960,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400,747 | -185,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,803,204 | 725,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,235 | -188,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204,834 | 12,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 225,749 | 59,014 |
| その他 | -23,858 | 35,381 |
| 小計 | 344,725 | 1,315,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,571 | 54,799 |
| 利息の支払額 | -121,171 | -127,039 |
| 法人税等の支払額 | -257,108 | -138,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,017 | 1,105,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,348 | 105,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213,240 | -1,334,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177,573 | 32,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,617 | -39,102 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,854 | -5,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,386 | 200,798 |
| 貸付けによる支出 | -7,634 | -4,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,020 | 8,581 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,499 | -290 |
| その他の支出 | -54,520 | -47,340 |
| その他の収入 | 25,859 | 26,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,876 | -1,058,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -864,850 | 746,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,590 | 1,025,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,188 | -780,744 |
| リース債務の返済による支出 | -192,491 | -223,607 |
| 割賦債務の返済による支出 | -55,419 | -52,809 |
| 配当金の支払額 | -135,162 | -469 |
| 手数料の支払額 | -10,080 | -26,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -56,751 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,884 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 143,781 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,634 | 775,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,996 | -39,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759,489 | 782,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,598,350 | 4,381,130 |
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