日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278,928 | -734,673 |
| 減価償却費 | 1,314,255 | 1,524,554 |
| 減損損失 | 51,135 | 625,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,798 | -14,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,085 | 98,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,911 | -60,322 |
| 支払利息 | 141,803 | 121,680 |
| 支払手数料 | 24,000 | 11,395 |
| 為替差損益（△は益） | -103,825 | 344,164 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,658 | -648,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,989 | 486,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,205 | 400,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,442 | -1,803,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,816 | -204,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -475,800 | 225,749 |
| その他 | 43,608 | -27,093 |
| 小計 | 1,900,232 | 344,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,366 | 60,571 |
| 利息の支払額 | -132,816 | -121,171 |
| 法人税等の支払額 | -204,413 | -257,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,369 | 27,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,787 | -697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,802 | 115,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503,834 | -2,213,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501,795 | 1,177,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,664 | -97,617 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,014 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,614 | -5,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,823 | 13,386 |
| 貸付けによる支出 | -5,532 | -7,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,252 | 9,020 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,163 | -23,499 |
| その他の支出 | -80,236 | -54,520 |
| その他の収入 | 66,211 | 25,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,932 | -1,061,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,781,750 | -864,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,795,281 | 1,130,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,737 | -446,188 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -196,933 | -192,491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,847 | -55,419 |
| 配当金の支払額 | -133,385 | -135,162 |
| 手数料の支払額 | -24,000 | -10,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -15 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 499,246 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 99,986 | － |
| その他 | -31 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,236 | -573,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,096 | -150,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,104 | -1,759,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,357,839 | 3,598,350 |
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