日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 2,011 |
| 減価償却費 | 1,540 | 1,611 |
| 減損損失 | 444 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -101 |
| 支払利息 | 55 | 68 |
| 支払手数料 | 6 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -3,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79 | 138 |
| その他 | 54 | 247 |
| 小計 | 3,117 | 1,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 101 |
| 利息の支払額 | -37 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 52 | － |
| その他の支出 | -152 | -81 |
| その他の収入 | 111 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -354 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -167 |
| 割賦債務の返済による支出 | -208 | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -672 | -690 |
| その他 | -6 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,220 | 6,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
