日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188 | 1,405 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,231 |
| 減損損失 | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 52 |
| 事業整理損 | 555 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -46 |
| 支払利息 | 142 | 78 |
| 支払手数料 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 213 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | 378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | -59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82 | -291 |
| その他 | 34 | 100 |
| 小計 | 1,966 | 2,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 46 |
| 利息の支払額 | -129 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 2 |
| その他の支出 | -20 | -42 |
| その他の収入 | 16 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 607 | 374 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134 | -382 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 83 | 121 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -291 |
| 割賦債務の返済による支出 | -397 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -80 | -101 |
| 手数料の支払額 | -80 | -5 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,272 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934 | 4,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
