日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906 | 1,098 |
| 減価償却費 | 592 | 685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 388 | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | -132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | 405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -228 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| その他 | 55 | 41 |
| 小計 | 1,947 | 2,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 63 |
| 利息の支払額 | -40 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | -41 | -74 |
| その他の収入 | 15 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -675 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 408 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -204 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 17 | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -74 |
| 割賦債務の返済による支出 | -169 | -178 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | |
| 配当金の支払額 | -198 | -299 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,903 | 5,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
