営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて599百万円の資金の増加となり4,197百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の資金の減少(前年同期は110百万円の資金の減少)となりました。これは為替差損により753百万円、減価償却費により664百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失857百万円、売上債権の増加により246百万円減少したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、763百万円の資金の減少(前年同期は111百万円の資金の増加)となりました。これは定期預金の払戻による収入により105百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により818百万円、その他の支出により37百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2016/11/10 9:34