支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 四半期連結会計期間末日満期手形及び四半期連結会計期間末日確定期日現金決済(手形と同条件で手形期日に現金決済する方式)の会計処理については、当第3四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第3四半期連結会計期間末日満期手形及び当第3四半期連結会計期間末日確定期日現金決済の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
電子記録債権	― 千円	30,471千円
支払手形及び買掛金	― 千円	226,413千円

2017/02/10 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,925百万円増加し12,162百万円となりました。これは短期借入金が1,300百万円、支払手形及び買掛金が451百万円、1年内返済予定の長期借入金が200百万円増加したことなどが主な要因となっております。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて68百万円増加し5,706百万円となりました。これは長期借入金が247百万円増加したものの、その他固定負債が128百万円、長期リース債務が87百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2017/02/10 11:16