利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,781百万円の資金の増加(前年同期は1,107百万円の資金の増加)となりました。これは売上債権の減少により932百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、686百万円の資金の減少(前年同期は119百万円の資金の増加)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により579百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,060百万円の資金の減少(前年同期は536百万円の資金の減少)となりました。これは短期借入金の純増減額により675百万円、長期借入金の返済による支出により156百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2022/11/09 10:52