受取手形

有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
売掛金	6,142
受取手形	197
電子記録債権	1,237
売掛金	6,521
受取手形	174
電子記録債権	645

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
売掛金	6,521
受取手形	174
電子記録債権	645
売掛金	7,205
受取手形	125
電子記録債権	586

2024/06/26 16:01

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※5 受取手形及び売掛金、電子記録債権のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)3 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」に記載しております。

2024/06/26 16:01

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形及び売掛金	-百万円	16百万円
電子記録債権	-百万円	34百万円

2024/06/26 16:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,170百万円増加し17,753百万円となりました。これは現金及び預金が769百万円、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が576百万円増加したことなどが主な要因となっております。
(固定資産)

2024/06/26 16:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。なお、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するため、貸出コミットメント契約を締結しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/26 16:01