利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、979百万円の資金の増加(前年同期は2,140百万円の資金の増加)となりました。これは税金等調整前中間純利益により982百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、604百万円の資金の減少(前年同期は716百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により611百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、236百万円の資金の減少(前年同期は849百万円の資金の減少)となりました。これは長期借入れによる収入により600百万円、短期借入金の純増により200百万円増加したものの、配当金の支払額により671百万円、長期借入金の返済による支出により195百万円、割賦債務の返済による支出により122百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2024/11/08 9:35