営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて292百万円増加し6,513百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、427百万円の資金の増加(前年同期は979百万円の資金の増加)となりました。これは売上債権の増加により1,457百万円減少したものの、税金等調整前中間純利益により1,029百万円、減価償却費により780百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、629百万円の資金の減少(前年同期は604百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により507百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2025/11/10 13:33