日立機材（9922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311 | 1,391 |
| 減価償却額 | 194 | 156 |
| 受取利息及び配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額 | -1,360 | -147 |
| たな卸資産の増減額 | 1,047 | 2 |
| 仕入債務の増減額 | 203 | 4 |
| その他 | -76 | -20 |
| 小計 | 1,307 | 1,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -20 |
| その他 | 4 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -201 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,203 | 7,369 |
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