四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 870,301 | 1,249,491 |
減価償却費 | 260,726 | 298,454 |
受取利息及び受取配当金 | -18,005 | -16,655 |
支払利息 | 6,041 | 3,326 |
持分法による投資損益(△は益) | 120,796 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,947,356 | -415,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 743,239 | -879,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -793,157 | 649,768 |
その他 | -192,315 | 6,748 |
小計 | 2,944,982 | 896,080 |
利息及び配当金の受取額 | 18,005 | 16,655 |
利息の支払額 | -6,039 | -3,328 |
法人税等の支払額 | -963,463 | -615,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,485 | 293,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -105,598 | -76,272 |
事業譲受による支出 | - | -774,834 |
その他 | 60,878 | -29,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,719 | -880,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -108,314 | -186,929 |
長期借入金の返済による支出 | -33,200 | - |
配当金の支払額 | -320,449 | -274,625 |
その他 | -848 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,812 | -462,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,076 | -1,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,482,877 | -1,051,163 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736,764 | 4,219,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219,642 | 3,406,492 |