支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<負債>負債合計は、91億84百万円(前期比3億10百万円減)となりました。
流動負債の減少(前期比1億89百万円減)は、短期借入金が77百万円、未払法人税等が54百万円、賞与引当金が37百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金の減少3億50百万円が主な要因となっております。
固定負債の減少(前期比1億21百万円減)は、退職給付に係る負債(前期退職給付引当金)の減少47百万円、関係会社整理損失引当金の減少60百万円が主な要因となっております。

2014/06/27 10:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、満期保有目的の債券は、当社の資金運用投資基準に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、固定金利により調達しております。

2014/06/27 10:23