キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9979万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5231万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7723万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 110 | 150 | 235 | 260 | -2 | 2,758 | 通期 | 415 | 28 | 100 | 444 | -5 | 2,812 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 107 | 126 | -126 | 233 | -7 | 2,918 | 通期 | 257 | 204 | -263 | 461 | -14 | 3,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -21 | -136 | 132 | -1 | 3,014 | 通期 | 394 | -98 | -338 | 296 | -27 | 2,974 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -94 | 46 | -132 | -72 | 2,887 | 通期 | 277 | -202 | -94 | 75 | -141 | 2,954 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -114 | 37 | -23 | -78 | -36 | 2,853 | 通期 | 314 | 37 | -86 | 351 | -54 | 3,220 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -23 | -14 | -59 | -37 | -6 | 3,124 | 通期 | 234 | -14 | -123 | 220 | -8 | 3,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -194 | -94 | 179 | -288 | -1,230 | 3,209 | 通期 | 121 | -408 | 43 | -287 | -1,295 | 3,073 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -214 | 37 | -164 | -177 | -15 | 2,734 | 通期 | 123 | -13 | -345 | 110 | -45 | 2,839 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -397 | -95 | -338 | -386 | 2,404 | 通期 | 261 | -554 | -171 | -294 | -782 | 2,374 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -252 | -600 | 125 | -240 | 1,900 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億4378万
- 2018年3月（連） +3.92%
- 4億6119万
- 2019年3月（連） -35.87%
- 2億9578万
- 2020年3月（連） -74.72%
- 7477万
- 2021年3月（連） +369.2%
- 3億5086万
- 2022年3月（連） -37.27%
- 2億2011万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億8717万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億962万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億9356万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.12%
- 2018年3月（連）
- 1.35%
- 2019年3月（連）
- 2.06%
- 2020年3月（連）
- 1.51%
- 2021年3月（連）
- 2.15%
- 2022年3月（連）
- 1.5%
- 2023年3月（連）
- 0.75%
- 2024年3月（連）
- 0.76%
- 2025年3月（連）
- 1.63%
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