平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,884 | 220,444 |
| 減価償却費 | 102,757 | 114,455 |
| 敷金償却 | 4,625 | 4,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,211 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,766 | 13,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,469 | -18,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,276 | 3,031 |
| 為替差損益（△は益） | -678 | -932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,113 | -76,613 |
| 支払利息 | 14,290 | 20,904 |
| 助成金収入 | -17,724 | － |
| 休業手当 | 32,055 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,130,986 | 1,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,700 | -521,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,574 | 159,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,312 | -11,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,929 | 410,341 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 39,945 | -54,102 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -809 | -1,525 |
| その他 | 1,311 | -3,665 |
| 小計 | 178,249 | 258,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,886 | 76,610 |
| 利息の支払額 | -14,283 | -21,028 |
| 助成金の受取額 | 17,724 | － |
| 休業手当の支払額 | -32,055 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,411 | -191,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,109 | 122,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255,567 | -26,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,777 | -18,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,066 | -33,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,214 | 17,747 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -77,527 |
| 敷金の回収による収入 | － | 64,554 |
| その他 | -4,086 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,283 | -13,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,533 | -205,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,681 | -25,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,295 | － |
| 配当金の支払額 | -96,427 | -113,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,129 | -344,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,519 | -233,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,938 | 2,839,348 |
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