平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,444 | 192,188 |
| 減価償却費 | 114,455 | 162,099 |
| 敷金償却 | 4,624 | 4,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,130 | -11,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,406 | -753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,031 | -225 |
| 為替差損益（△は益） | -932 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,613 | -87,402 |
| 支払利息 | 20,904 | 25,942 |
| 事務所移転費用 | － | 4,656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,369 | 9,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,917 | 801,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,223 | 20,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,931 | -31,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,341 | -828,778 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -54,102 | -9,505 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,525 | 559 |
| その他 | -3,665 | 1,316 |
| 小計 | 258,429 | 253,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,610 | 87,621 |
| 利息の支払額 | -21,028 | -26,558 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,180 | -48,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,830 | 260,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,834 | -525,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,377 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,782 | -20,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,747 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,950 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,527 | － |
| 敷金の回収による収入 | 64,554 | － |
| その他 | -936 | -7,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,205 | -554,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,996 | 35,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,138 | -93,175 |
| 配当金の支払額 | -113,514 | -113,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,648 | -171,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,589 | -465,544 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,839,348 | 2,373,804 |
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