平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,590 | 1,138,410 |
| 減価償却費 | 50,031 | 50,507 |
| 敷金償却 | － | 2,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,859 | -33,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | 3,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 15,212 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,720 | -43,794 |
| 支払利息 | 3,189 | 4,896 |
| 助成金収入 | -64,762 | -16,198 |
| 休業手当 | 114,713 | 32,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -1,131,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,885 | 144,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,522 | -352,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,012 | 4,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,716 | -24,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,374 | 15,867 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118 | － |
| その他 | 577 | 590 |
| 小計 | -38,543 | -147,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,719 | 43,793 |
| 利息の支払額 | -3,184 | -4,910 |
| 助成金の受取額 | 64,762 | 16,198 |
| 休業手当の支払額 | -114,713 | -32,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,799 | -69,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,160 | -193,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,118 | -1,228,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,887 | -60,889 |
| その他 | 496 | -3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,042 | -93,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,359 | 239,627 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,697 | -12,223 |
| 配当金の支払額 | -48,213 | -48,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,551 | 179,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,991 | -108,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,585 | 3,209,044 |
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