平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,067 | 34,590 |
| 減価償却費 | 51,752 | 50,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,255 | 18,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,326 | -621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,579 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,747 | -43,720 |
| 支払利息 | 3,465 | 3,189 |
| 助成金収入 | -95,835 | -64,762 |
| 休業手当 | 143,960 | 114,713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,815 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,037,330 | 141,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,304 | -120,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,044 | -8,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095,417 | -139,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,870 | -25,374 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 692 | 118 |
| その他 | 564 | 577 |
| 小計 | -82,582 | -38,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,742 | 43,719 |
| 利息の支払額 | -3,466 | -3,184 |
| 助成金の受取額 | 95,835 | 64,762 |
| 休業手当の支払額 | -143,960 | -114,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,928 | 24,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,361 | -23,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,091 | -5,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,645 | -8,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,742 | － |
| その他 | 23,697 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,744 | -14,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,888 | 2,359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,377 | -12,697 |
| 配当金の支払額 | -48,213 | -48,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,702 | -58,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,419 | -95,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,322 | 3,123,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
