平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,224 | -129,067 |
| 減価償却費 | 39,868 | 51,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,889 | -18,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -1,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,425 | 12,579 |
| 為替差損益（△は益） | 283 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,974 | -39,747 |
| 支払利息 | 3,458 | 3,465 |
| 助成金収入 | － | -95,835 |
| 休業手当 | － | 143,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,579 | 2,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,754 |
| ＰＣＢ処理費用 | 3,506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901,951 | 1,037,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,313 | 141,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,661 | -46,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838,303 | -1,095,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,810 | -48,870 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 692 |
| その他 | 635 | 564 |
| 小計 | 26,891 | -82,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,974 | 39,742 |
| 利息の支払額 | -3,515 | -3,466 |
| 助成金の受取額 | － | 95,835 |
| 休業手当の支払額 | － | -143,960 |
| 法人税等の支払額 | -97,223 | -19,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,871 | -114,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -35,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,408 | -960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,771 | -9,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,742 |
| その他 | -1,495 | 23,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,868 | 36,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,794 | 37,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,894 | -12,377 |
| 配当金の支払額 | -48,214 | -48,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,686 | -22,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,471 | -100,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,741 | 2,853,322 |
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