平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,410 | 84,510 |
| 減価償却費 | 50,507 | 49,686 |
| 敷金償却 | 2,312 | 2,312 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,211 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,221 | -44,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,482 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,212 | 3,507 |
| 為替差損益（△は益） | -639 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,794 | -40,095 |
| 支払利息 | 4,896 | 11,460 |
| 助成金収入 | -16,198 | － |
| 休業手当 | 32,055 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,131,395 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,965 | -338,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352,944 | 44,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,636 | -7,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,957 | 152,173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,867 | -39,089 |
| その他 | 590 | 628 |
| 小計 | -147,002 | -126,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,793 | 40,093 |
| 利息の支払額 | -4,910 | -11,474 |
| 助成金の受取額 | 16,198 | － |
| 休業手当の支払額 | -32,055 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,861 | -115,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,839 | -213,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,417 | -3,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -12,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,889 | -10,285 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,950 |
| その他 | -3,403 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,847 | 37,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,627 | -94,403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,223 | -12,674 |
| 配当金の支払額 | -48,213 | -56,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,190 | -163,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,413 | -339,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,938 | 2,733,513 |
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