平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,510 | 74,392 |
| 減価償却費 | 49,686 | 76,182 |
| 敷金償却 | 2,312 | 2,312 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,897 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,426 | -74,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,507 | -2,708 |
| 為替差損益（△は益） | -855 | 4,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,095 | -45,892 |
| 支払利息 | 11,460 | 11,986 |
| 事務所移転費用 | － | 2,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 3,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,719 | 805,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,175 | -2,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,078 | 10,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,173 | -779,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,089 | -50,395 |
| その他 | 628 | 449 |
| 小計 | -126,777 | 35,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,093 | 45,893 |
| 利息の支払額 | -11,474 | -12,160 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,813 | -7,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,971 | 58,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -385,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,015 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,285 | -10,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,950 | － |
| その他 | 1,089 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,339 | -396,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,403 | 6,221 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,674 | -44,351 |
| 配当金の支払額 | -56,757 | -56,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,834 | -94,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | -3,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,424 | -435,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,513 | 2,403,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
