平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,880 | 148,218 |
| 減価償却費 | 105,843 | 101,214 |
| ゴルフ会員権評価損 | 450 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,918 | 54,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -16,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,514 | 9,622 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,367 | -77,237 |
| 支払利息 | 7,041 | 6,392 |
| 助成金収入 | -178,868 | -109,915 |
| 休業手当 | 268,434 | 206,550 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,647 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,809 | -15,416 |
| 災害による損失 | － | 781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,020 | -4,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285,338 | -55,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,493 | 10,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,481 | -27,391 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -20,187 | -6,386 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,940 | 19,432 |
| その他 | 1,129 | 1,154 |
| 小計 | 402,784 | 244,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,368 | 77,224 |
| 利息の支払額 | -7,007 | -6,380 |
| 助成金の受取額 | 178,868 | 109,915 |
| 休業手当の支払額 | -268,434 | -206,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,329 | 15,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,248 | 233,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,942 | -5,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -1,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,567 | -167,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,849 | 119,149 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 23,480 | -8,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,612 | -13,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,301 | -497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,191 | -26,197 |
| 配当金の支払額 | -48,213 | -96,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,706 | -123,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,835 | 97,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,576 | 3,317,458 |
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