平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,218 | 1,279,884 |
| 減価償却費 | 101,214 | 102,757 |
| 敷金償却 | － | 4,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,535 | 39,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,190 | 7,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,622 | 10,276 |
| 為替差損益（△は益） | -701 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,237 | -78,113 |
| 支払利息 | 6,392 | 14,290 |
| 助成金収入 | -109,915 | -17,724 |
| 休業手当 | 206,550 | 32,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -1,130,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,416 | － |
| 災害による損失 | 781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,654 | -179,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,767 | -293,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,160 | 24,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,391 | 279,929 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -6,386 | 39,945 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,432 | -809 |
| その他 | 1,154 | 1,311 |
| 小計 | 244,439 | 178,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,224 | 77,886 |
| 利息の支払額 | -6,380 | -14,283 |
| 助成金の受取額 | 109,915 | 17,724 |
| 休業手当の支払額 | -206,550 | -32,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,348 | -106,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,996 | 121,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -1,255,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -3,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,166 | -70,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,149 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 25,214 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -8,066 | -4,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,885 | -408,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497 | 238,533 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,197 | -23,681 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,295 |
| 配当金の支払額 | -96,427 | -96,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,121 | 43,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,881 | -244,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,458 | 3,072,938 |
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