営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べて4億45百万円減少し、22億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1億66百万円(前年同四半期は2億38百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権および仕入債務の減少額の減少によるものであります。

2014/11/13 9:32