利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億46百万円(前期比301.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億41百万円に減価償却費1億87百万円、売上債権の減少額4億32百万円および棚卸資産の減少額2億22百万円の加算調整を行ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億83百万円(前期比30.8%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億13百万円によるものであります。

2026/06/22 14:07