利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は前期より41百万円減少し、4億9百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益16億15百万円、仕入債務の増加6億48百万円の収入に対し、売上債権の増加13億47百万円、法人税等の支払4億58百万円、棚卸資産の増加1億36百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は前期より21億64百万円増加し、9億95百万円となりました。これは主に、定期預金の預入5億円、有形固定資産の取得1億62百万円の支出に対し、定期預金の払戻15億円、有形固定資産の売却1億29百万円の収入によるものであります。

2014/06/24 9:21