営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「現金」という。)は、以下に記載のキャッシュ・フローにより79億13百万円となり、前事業年度末に比べ2億1百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は7億円(前年同四半期は4億2百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益7億61百万円、売上債権の減少6億2百万円の収入に対し、仕入債務の減少5億37百万円、法人税等の支払額3億89百万円の支出によるものであります。

2014/11/14 9:34