受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は298億23百万円となり、前事業年度末に比べ1億53百万円増加しております。これは主に建設仮勘定が2億32百万円、投資有価証券が2億9百万円、現金及び預金が2億1百万円、前払年金費用が1億96百万円増加する一方、受取手形及び売掛金が6億2百万円、商品が1億60百万円減少したためであります。負債は42億32百万円となり、前事業年度末に比べ3億91百万円減少しております。これは主に買掛金が5億37百万円、未払法人税等が1億28百万円減少する一方、繰延税金負債が1億45百万円、退職給付引当金が98百万円増加したためであります。また、純資産は255億91百万円となり、前事業年度末に比べ5億44百万円増加しております。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

2014/11/14 9:34