利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動より得られた資金は5億7百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億15百万円、売上債権の減少8億10百万円、棚卸資産の減少1億円の収入に対し、仕入債務の減少7億82百万円、法人税等の支払額6億1百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は3億88百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による2億85百万円、無形固定資産の取得による1億22百万円の支出によるものであります。

2015/11/13 10:10