営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資産」という。)は、51億37百万円となりました。当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は5億7百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億15百万円、売上債権の減少8億10百万円、棚卸資産の減少1億円の収入に対し、仕入債務の減少7億82百万円、法人税等の支払額6億1百万円の支出によるものであります。

2015/11/13 10:10