営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資産」という。)は、前連結会計年度より1億97百万円増加し、59億29百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は7億91百万円(前年同四半期は17億73百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億44百万円の収入に対し、仕入債務の減少3億73百万円、法人税等の支払額3億66百万円の支出によるものであります。

2017/11/14 9:25