営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資産」という。)は、前連結会計年度末より3百万円減少し、84億11百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は21億22百万円(前年同中間期末は22億23百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益11億36百万円、売上債権の減少16億3百万円の収入に対し、仕入債務の減少2億36百万円、法人税等の支払額4億3百万円の支出によるものであります。

2024/11/13 9:31