有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うための取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 短期金銭債権 短期金銭債務 | 123,281千円 7,705千円 | 119,776千円 5,291千円 |
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うための取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 借入実行残高 | 5,600,000千円 ―千円 | 7,600,000千円 2,300,000千円 |
| 差引額 | 5,600,000千円 | 5,300,000千円 |
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