営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億34百万円の収入(前年同期は26億17百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の収入(前年同期は29百万円の収入)となりました。

2015/12/21 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億34百万円(前年同期は使用した資金26億17百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益73百万円、売上債権の減少16億68百万円、たな卸資産の減少5億85百万円、仕入債務の増加5億59百万円等の収入に対し、前受金の減少2億52百万円、貸倒引当金の減少2億15百万円等の支出によるものです。

2015/12/21 9:35