太洋物産（9941）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 16:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8474万、投資活動によるキャッシュ・フロー -561万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億6012万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -168 | 1 | -153 | -167 | -4 | 2,366 | 通期 | -326 | -4 | -183 | -330 | -8 | 2,175 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,444 | -4 | -271 | 1,439 | -11 | 3,341 | 通期 | 1,440 | -7 | -425 | 1,433 | -10 | 3,184 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -226 | 10 | -203 | -216 | 0 | 2,763 | 通期 | 636 | 7 | -981 | 644 | -7 | 2,846 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -323 | 8 | -153 | -314 | - | 2,379 | 通期 | -547 | -22 | -807 | -569 | -14 | 1,470 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 209 | 8 | -230 | 218 | -16 | 1,459 | 通期 | 648 | 6 | -243 | 654 | -16 | 1,882 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -1,143 | 2 | -246 | -1,140 | - | 499 | 通期 | -1,677 | -6 | 121 | -1,683 | 0 | 320 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,334 | 0 | -377 | 1,334 | -1 | 1,277 | 通期 | 603 | -71 | -180 | 531 | -1 | 673 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 383 | -4 | 197 | 379 | -2 | 1,251 | 通期 | 51 | -20 | -357 | 31 | -17 | 347 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 270 | -2 | -153 | 268 | 0 | 461 | 通期 | -560 | -6 | 485 | -566 | -3 | 266 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- -3億3009万
- 2018年9月（個） プラ転
- 14億3268万
- 2019年9月（個） -55.06%
- 6億4380万
- 2020年9月（個） マイ転
- -5億6876万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億5425万
- 2022年9月（個） マイ転
- -16億8279万
- 2023年9月（個） プラ転
- 5億3135万
- 2024年9月（個） -94.12%
- 3122万
- 2025年9月（個） マイ転
- -5億6574万
設備投資#5*
- 2017年9月（個）
- -849万
- 2018年9月（個）増加+16.71%
- -991万
- 2019年9月（個）減少-26%
- -733万
- 2020年9月（個）増加+95.42%
- -1434万
- 2021年9月（個）増加+13.67%
- -1630万
- 2022年9月（個）減少-99.02%
- -16万
- 2023年9月（個）増加+318.13%
- -66万
- 2024年9月（個）増加+999.99%
- -1692万
- 2025年9月（個）減少-81.39%
- -315万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- -1.37%
- 2018年9月（個）
- 7.18%
- 2019年9月（個）
- 3.26%
- 2020年9月（個）
- -3.7%
- 2021年9月（個）
- 3.95%
- 2022年9月（個）
- -7.97%
- 2023年9月（個）
- 3.01%
- 2024年9月（個）
- 0.27%
- 2025年9月（個）
- -2.85%
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