9941 太洋物産

9941
2024/05/24
時価
18億円
PER 予
13.32倍
2010年以降
赤字-165.46倍
(2010-2023年)
PBR
2.54倍
2010年以降
赤字-28.64倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
19.09%
ROA 予
1.76%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 16:10
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9656万、投資活動によるキャッシュ・フロー -391万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8331万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
9月期
個別
2Q2,27724-1532,300-72,705
通期2,33479-3072,413-122,663
2016年
9月期
個別
2Q1954-7520002,781
通期19257-216249-82,687
2017年
9月期
個別
2Q-1681-153-167-42,366
通期-326-4-183-330-82,175
2018年
9月期
個別
2Q1,444-4-2711,439-113,341
通期1,440-7-4251,433-103,184
2019年
9月期
個別
2Q-22610-203-21602,763
通期6367-981644-72,846
2020年
9月期
個別
2Q-3238-153-314-2,379
通期-547-22-807-569-141,470
2021年
9月期
個別
2Q2098-230218-161,459
通期6486-243654-161,882
2022年
9月期
個別
2Q-1,1432-246-1,140-499
通期-1,677-6121-1,6830320
2023年
9月期
個別
2Q1,3340-3771,334-11,277
通期603-71-180531-1673
2024年
9月期
個別
2Q383-4197379-21,251
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年9月(個)
23億3426万
2016年9月(個) -91.78%
1億9193万
2017年9月(個) マイ転
-3億2599万
2018年9月(個) プラ転
14億3993万
2019年9月(個) -55.8%
6億3639万
2020年9月(個) マイ転
-5億4712万
2021年9月(個) プラ転
6億4818万
2022年9月(個) マイ転
-16億7701万
2023年9月(個) プラ転
6億277万

投資活動によるCF#2

2015年9月(個)資金回収
7855万
2016年9月(個)回収-27.22%
5717万
2017年9月(個)資金投入
-409万
2018年9月(個)投入+77.03%
-725万
2019年9月(個)資金回収
740万
2020年9月(個)資金投入
-2164万
2021年9月(個)資金回収
607万
2022年9月(個)資金投入
-577万
2023年9月(個)投入+999.99%
-7141万

財務活動によるCF#3

2015年9月(個)返済還元
-3億691万
2016年9月(個)返済還元
-2億1574万
2017年9月(個)返済還元
-1億8292万
2018年9月(個)返済還元
-4億2459万
2019年9月(個)返済還元
-9億8080万
2020年9月(個)返済還元
-8億686万
2021年9月(個)返済還元
-2億4306万
2022年9月(個)資金調達
1億2119万
2023年9月(個)返済還元
-1億8037万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年9月(個)
24億1282万
2016年9月(個) -89.68%
2億4910万
2017年9月(個) マイ転
-3億3009万
2018年9月(個) プラ転
14億3268万
2019年9月(個) -55.06%
6億4380万
2020年9月(個) マイ転
-5億6876万
2021年9月(個) プラ転
6億5425万
2022年9月(個) マイ転
-16億8279万
2023年9月(個) プラ転
5億3135万

設備投資#5*

2015年9月(個)
-1237万
2016年9月(個)減少-32.71%
-832万
2017年9月(個)増加+2.03%
-849万
2018年9月(個)増加+16.71%
-991万
2019年9月(個)減少-26%
-733万
2020年9月(個)増加+95.42%
-1434万
2021年9月(個)増加+13.67%
-1630万
2022年9月(個)減少-99.02%
-16万
2023年9月(個)増加+318.13%
-66万

現金等#6

2015年9月(個)
26億6318万
2016年9月(個) +0.89%
26億8687万
2017年9月(個) -19.05%
21億7502万
2018年9月(個) +46.37%
31億8357万
2019年9月(個) -10.59%
28億4638万
2020年9月(個) -48.35%
14億7016万
2021年9月(個) +27.99%
18億8172万
2022年9月(個) -82.99%
3億2012万
2023年9月(個) +110.28%
6億7314万

営業CFマージン

2015年9月(個)
9.52%
2016年9月(個)
0.95%
2017年9月(個)
-1.37%
2018年9月(個)
7.18%
2019年9月(個)
3.26%
2020年9月(個)
-3.7%
2021年9月(個)
3.95%
2022年9月(個)
-7.97%
2023年9月(個)
3.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高