四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194,687 | -37,788 |
| 減価償却費 | 7,379 | 6,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,187 | -986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,174 | 6,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -187 |
| 支払利息 | 43,958 | 41,857 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 2,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,361 | 1,170,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,222 | 722,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,047 | -156,385 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,233 | 239,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,865 | -19,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,364 | -277,094 |
| その他 | 61,456 | -168,544 |
| 小計 | -124,682 | 1,528,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 187 |
| 利息の支払額 | -41,565 | -46,632 |
| 法人税等の支払額 | -2,913 | -38,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,986 | 1,443,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,900 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -6,264 |
| その他 | 948 | 3,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 960 | -4,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,092 | -260,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -10,063 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,432 | -271,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,551 | 1,165,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366,320 | 3,340,663 |