四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -374,645 | 194,687 |
| 減価償却費 | 8,757 | 7,379 |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,281 | -46,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,175 |
| 支払利息 | 50,294 | 43,958 |
| 為替差損益（△は益） | 6,402 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,216 | -969,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420,759 | 21,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,701 | 465,047 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137,349 | -52,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139,649 | 27,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131,095 | 119,364 |
| その他 | -44,196 | 61,456 |
| 小計 | 244,557 | -124,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -47,276 | -41,565 |
| 法人税等の支払額 | -2,913 | -2,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,263 | -167,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,750 | 3,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,888 |
| その他 | -3,330 | 948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,244 | 960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,922 | -145,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,078 | -8,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,000 | -153,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,402 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,105 | -320,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,291 | 2,366,320 |