四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,517 | -374,645 |
| 減価償却費 | 12,412 | 8,757 |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,441 | 7,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -896 |
| 支払利息 | 52,946 | 50,294 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 6,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,991,314 | 629,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,484 | 420,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655,311 | -329,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 671 | -137,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,123 | 139,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -132,879 | -131,095 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,711 | － |
| その他 | -403,546 | -44,196 |
| 小計 | 2,314,040 | 244,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 896 |
| 利息の支払額 | -49,989 | -47,276 |
| 法人税等の支払額 | -2,571 | -2,913 |
| 法人税等の還付額 | 14,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,876 | 195,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,423 | -174 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,006 | 7,750 |
| その他 | -1,078 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,504 | 4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,092 | -70,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -4,078 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,486 | -75,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -6,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,146,622 | 118,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,765 | 2,781,291 |