四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,245 | 34,517 |
| 減価償却費 | 9,916 | 12,412 |
| 固定資産除却損 | 77 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,981 | -2,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,153 | 9,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -3,678 |
| 支払利息 | 56,467 | 52,946 |
| 為替差損益（△は益） | -1,219 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,431 | 1,991,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,028 | 177,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,768 | 655,311 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -332,274 | 671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -614 | -75,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,245 | -132,879 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -2,711 |
| その他 | -1,185 | -403,546 |
| 小計 | -620,707 | 2,314,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 933 |
| 利息の支払額 | -53,768 | -49,989 |
| 法人税等の支払額 | -32,458 | -2,571 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,982 | 2,276,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -7,423 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,450 | 32,006 |
| その他 | -3,450 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,494 | 23,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,092 | -145,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -8,340 |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,432 | -153,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,700 | 2,146,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,284 | 2,704,765 |