四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 235,500 | 127,245 |
減価償却費 | 13,132 | 9,916 |
固定資産除却損 | - | 77 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,632 | 1,981 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,130 | 3,153 |
受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -952 |
支払利息 | 63,667 | 56,467 |
為替差損益(△は益) | 659 | -1,219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,823 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -904,229 | -644,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,685 | -231,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 344,565 | 263,768 |
前渡金の増減額(△は増加) | -35,427 | -332,274 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 114,229 | -614 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,652 | 128,245 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 49,998 | - |
預り保証金の増減額(△は減少) | -40,000 | - |
その他 | 32,301 | -1,185 |
小計 | -208,764 | -620,707 |
利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 952 |
利息の支払額 | -75,343 | -53,768 |
法人税等の支払額 | -2,560 | -32,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,904 | -705,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -3,505 |
投資有価証券の売却による収入 | 37,807 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 15,000 | 29,450 |
その他 | -4,328 | -3,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,479 | 22,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 98,888 | -145,092 |
長期借入金の返済による支出 | -7,381 | -8,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,507 | -153,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | 1,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -145,577 | -835,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022,555 | 2,876,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876,978 | 2,614,284 |