太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 235,500 | 127,245 |
| 減価償却費 | 13,132 | 9,916 |
| 固定資産除却損 | － | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,632 | 1,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,130 | 3,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -952 |
| 支払利息 | 63,667 | 56,467 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | -1,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,229 | -644,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,685 | -231,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,565 | 263,768 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,427 | -332,274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,229 | -614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,652 | 128,245 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49,998 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| その他 | 32,301 | -1,185 |
| 小計 | -208,764 | -620,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 952 |
| 利息の支払額 | -75,343 | -53,768 |
| 法人税等の支払額 | -2,560 | -32,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,904 | -705,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,807 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,000 | 29,450 |
| その他 | -4,328 | -3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,479 | 22,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,888 | -145,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,381 | -8,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,507 | -153,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,577 | -835,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022,555 | 2,876,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876,978 | 2,614,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
