太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -297,505 | 235,500 |
| 減価償却費 | 11,228 | 13,132 |
| 固定資産除却損 | 1,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,438 | 41,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | 13,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -1,762 |
| 支払利息 | 81,556 | 63,667 |
| 為替差損益（△は益） | 2,963 | 659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,550 | -904,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,078 | -114,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,012 | 344,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,721 | 114,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,088 | -13,652 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 49,998 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| その他 | -38,569 | -3,126 |
| 小計 | 947,952 | -208,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -43,860 | -75,343 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,336 | -284,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,498 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,807 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,300 | 15,000 |
| その他 | 998 | -4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,799 | 48,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342,728 | 98,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,523 | -7,381 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,307 | 91,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,963 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,865 | -145,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,064,085 | 3,833,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,833,950 | 2,876,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
