四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,788 | -91,678 |
| 減価償却費 | 6,615 | 7,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -986 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,062 | -27,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -70 |
| 支払利息 | 41,857 | 39,879 |
| 為替差損益 | 2,595 | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170,126 | 224,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722,070 | -52,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,385 | -446,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 239,605 | -10,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,268 | 53,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -277,094 | 36,878 |
| その他 | -168,544 | 68,039 |
| 小計 | 1,528,678 | -197,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 70 |
| 利息の支払額 | -46,632 | -38,370 |
| 法人税等の支払額 | -38,348 | -8,307 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,885 | -226,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,554 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,264 | － |
| その他 | 3,872 | 4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | 9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,985 | -194,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,063 | -8,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,164 | -203,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,595 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,165,633 | -420,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,340,663 | 2,763,341 |