四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -37,788 | -91,678 |
減価償却費 | 6,615 | 7,682 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -986 | -154 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,062 | -27,528 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -70 |
支払利息 | 41,857 | 39,879 |
為替差損益 | 2,595 | 451 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,170,126 | 224,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 722,070 | -52,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -156,385 | -446,496 |
前渡金の増減額(△は増加) | 239,605 | -10,214 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -19,268 | 53,784 |
未払費用の増減額(△は減少) | -277,094 | 36,878 |
その他 | -168,544 | 68,039 |
小計 | 1,528,678 | -197,240 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 70 |
利息の支払額 | -46,632 | -38,370 |
法人税等の支払額 | -38,348 | -8,307 |
法人税等の還付額 | - | 17,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,885 | -226,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -473 |
有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,554 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,850 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,264 | - |
その他 | 3,872 | 4,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | 9,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -260,985 | -194,508 |
長期借入金の返済による支出 | -10,063 | -8,926 |
自己株式の取得による支出 | -116 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,164 | -203,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,595 | -451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165,633 | -420,231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,340,663 | 2,763,341 |