四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,678 | -128,907 |
| 減価償却費 | 7,682 | 5,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -1,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,528 | 3,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -71 |
| 支払利息 | 39,879 | 34,953 |
| 為替差損益 | 451 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,775 | 26,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,588 | 424,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,496 | -399,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,214 | -101,329 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,784 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,878 | -81,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,095 | -35,325 |
| その他 | 46,943 | -22,059 |
| 小計 | -197,240 | -286,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 利息の支払額 | -38,370 | -33,220 |
| 法人税等の支払額 | -8,307 | -2,898 |
| 法人税等の還付額 | 17,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,147 | -322,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,554 | 112,583 |
| その他 | 4,721 | -2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,801 | 8,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,508 | -145,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,926 | -8,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,434 | -153,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,231 | -467,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,384 | 2,378,790 |