四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,907 | -8,927 |
| 減価償却費 | 5,863 | 6,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,902 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -78 |
| 支払利息 | 34,953 | 30,269 |
| 為替差損益 | -56 | -429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,801 | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,099 | -596,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424,745 | 603,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,701 | 28,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -101,329 | -37,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 98,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,927 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,325 | 92,086 |
| その他 | -22,059 | 35,346 |
| 小計 | -286,474 | 237,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 78 |
| 利息の支払額 | -33,220 | -28,096 |
| 法人税等の支払額 | -2,898 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,522 | 209,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,782 | -151,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,583 | 151,897 |
| その他 | -2,498 | -2,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,302 | 8,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,092 | -220,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,432 | -229,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,594 | -11,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,162 | 1,458,771 |