四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,927 | 97,244 |
| 減価償却費 | 6,700 | 4,344 |
| 減損損失 | － | 23,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,199 | -6,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -41 |
| 支払利息 | 30,269 | 27,726 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | -3,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,079 | -921,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 603,776 | -413,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,176 | 99,660 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,921 | 86,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 98,021 | -16,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 87,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,086 | -151,868 |
| その他 | 35,346 | 1,044 |
| 小計 | 237,031 | -1,085,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 41 |
| 利息の支払額 | -28,096 | -25,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -31,614 |
| 法人税等の還付額 | 2,169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,255 | -1,142,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,302 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,074 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,897 | － |
| その他 | -2,092 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,468 | 2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,879 | -236,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,666 | -8,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,545 | -245,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,391 | -1,382,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,724 | 498,945 |