四半期報告書-第83期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,244 | -34,151 |
| 減価償却費 | 4,344 | 3,747 |
| 減損損失 | 23,396 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,356 | -8,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -19 |
| 支払利息 | 27,726 | 27,835 |
| 為替差損益（△は益） | -3,006 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,321 | 748,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,790 | 1,179,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,660 | -529,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,645 | -92,704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,785 | 131,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,561 | -161,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,868 | 60,707 |
| その他 | 1,044 | 50,596 |
| 小計 | -1,085,544 | 1,375,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 19 |
| 利息の支払額 | -25,505 | -25,978 |
| 法人税等の支払額 | -31,614 | -15,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,623 | 1,334,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -669 |
| その他 | 2,456 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,939 | -374,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,680 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,619 | -376,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,006 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382,778 | 957,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,126 | 1,277,256 |