有価証券報告書-第81期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -388,400 | 144,881 |
| 減価償却費 | 12,754 | 13,656 |
| 減損損失 | 5,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,472 | 7,095 |
| 受取利息 | -128 | -172 |
| 支払利息 | 68,464 | 59,592 |
| 為替差損益（△は益） | 592 | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,801 | -822 |
| 関係会社出資金評価損 | 45,924 | 30,225 |
| 固定資産売却益 | － | -16,299 |
| ソフトウエア除却損 | － | 7,992 |
| 本社移転費用 | 13,284 | 4,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,730 | -849,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,285 | 1,076,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,021 | 98,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -176,927 | -16,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -653,363 | -6,181 |
| その他 | -283,913 | 154,213 |
| 小計 | -474,860 | 706,482 |
| 利息の受取額 | 128 | 172 |
| 利息の支払額 | -67,322 | -58,710 |
| 法人税等の支払額 | -5,068 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,123 | 648,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,342 | -16,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,782 | -151,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,583 | 151,897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,282 | -383 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,184 | 1,130 |
| その他 | -5,004 | -5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,642 | 6,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 139,910 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786,120 | -365,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,744 | -17,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,864 | -243,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,376,222 | 411,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,162 | 1,881,724 |